北京商务中心区管理委员会机关2021年度部门决算

2021年度部门决算公开

 

 

目    录

 

 

第一部分 2021年度部门决算报表

 

 

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

十、政府采购情况表

 

 

十一、政府购买服务支出情况表

 

 

第二部分 2021年度部门决算说明

 

 

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

 

 

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

 

 

第一部分 2021年度部门决算报表

 

 

    报表详见附件。

 

 

第二部分 2021年度部门决算说明

 

 

 

 

 

一、单位基本情况

 

 

（一）机构设置、职责

 

 

北京商务中心区管理委员会是2001年批复成立的市政府在商务中心区设立的行政机构，委托朝阳区人民政府管理，代表市政府统一行使北京商务中心区开发建设和管理职能，与区委商务中心区工委合署办公。中共北京市朝阳区委北京商务中心区工作委员会(简称区委商务中心区工委)是根据区委授权负责开展北京商务中心区规模以上楼宇内的非公有制经济组织和新社会组织党建工作的区委派出机构。

 

 

北京商务中心区管理委员会机关本级下设9个处室：综合处、行政财务处、规划处、建设处、发展处、环境协调处、产业促进处、工程管理处、工程协调处。

 

 

（二）人员构成情况

 

 

北京商务中心区管理委员会机关行政编制57人，实有人数53人。

 

 

 二、收入支出决算总体情况说明

 

 

2021年度收、支总计884,208.52万元，比上年增加6,230.82万元，增长0.71%。

 

 

（一）收入决算说明

 

 

 2021年度本年收入合计13,723.29万元，比上年减少178,465.28万元，下降92.86%，其中：财政拨款收入13,723.29万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

 

 

（二）支出决算说明

 

 

2021年度本年支出合计167,055.22万元，比上年增加72,515.13万元，增长76.70%，其中：基本支出1,759.54万元，占支出合计的1.05%；项目支出165,295.68万元，占支出合计的98.95%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

 

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

 

2021年度财政拨款收、支总计884,208.52万元，比上年增加6,230.82万元，增长0.71%。主要原因：年中安排重点产业支持政策资金等。

 

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

 

  2021年度一般公共预算财政拨款支出11,104.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5,373.55万元，占本年财政拨款支出48.39%；公共安全支出1,633.40万元，占本年财政拨款支出14.71%；教育支出1.36万元，占本年财政拨款支出0.01%；科学技术支出440.73万元，占本年财政拨款支出3.97%；社会保障和就业支出3,149.70万元，占本年财政拨款支出28.36%；卫生健康支出121.11万元，占本年财政拨款支出1.09%；城乡社区支出384.95万元，占本年财政拨款支出3.47%。

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

  1、“一般公共服务支出”2021年度决算5,373.55万元，比2021年年初预算减少967.92万元，下降15.26%。其中：

 

 

 “商贸事务”2021年度决算5,280.53万元，比2021年年初预算减少937.34万元，下降15.07%。主要用于公共服务支出、区域环境维护及景观美化、招商大厅企业服务、宣传CBD商务文化活动及论坛等方面。

 

 

 “群众团体事务”2021年度决算10.00万元，比2021年年初预算减少0.00万元，下降0.02%。主要用于妇女工作支持相关。

 

 

 “组织事务”2021年度决算80.02万元，比2021年年初预算减少33.58万元，下降29.56%。主要用于人才工作项目资助、两新组织活动及干部教育培训相关。

 

 

 “其他一般公共服务支出”2021年度决算3.00万元，比2021年年初预算增加3.00万元，增长100.00%。主要用于人才课题研究结题。

 

 

  2、“公共安全支出”2021年度决算1,633.40万元，比2021年年初预算增加1,633.40万元，增长100.00%。其中：

 

 

 “其他公共安全支出”2021年度决算1,633.40万元，比2021年年初预算增加1,633.40万元，增长100.00%。主要用于核心区文化设施建设。

 

 

  3、“教育支出”2021年度决算1.36万元，比2021年年初预算增加1.36万元，增长100.00%。其中：

 

 

 “进修及培训”2021年度决算1.36万元，比2021年年初预算增加1.36万元，增长100.00%。主要用于职工业务技能培训。

 

 

  4、“科学技术支出”2021年度决算440.73万元，比2021年年初预算减少0.15万元，下降0.03%。其中：

 

 

 “其他科学技术支出”2021年度决算440.73万元，比2021年年初预算减少0.15万元，下降0.03%。主要用于数字孪生平台建设、停车诱导系统运维以及楼宇经济管理等信息化运维服务。

 

 

  5、“社会保障和就业支出”2021年度决算3,149.70万元，比2021年年初预算增加1,254.44万元，增长66.19%。其中：

 

 

 “行政事业单位养老支出”2021年度决算181.66万元，比2021年年初预算减少1.95万元，下降1.06%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

 

 

 “其他社会保障和就业支出”2021年度决算2,968.04万元，比2021年年初预算增加1,256.39万元，增长73.40%。主要用于功能疏解工作支出、公共事务协管保障支出、朝阳区“十四五”规划编制、建设区域管理运行保障等方面。

 

 

 6、“卫生健康支出”2021年度决算121.11万元，比2021年年初预算减少9.04万元，下降6.94%。其中：

 

 

 “行政事业单位医疗”2021年度决算121.11万元，比2021年年初预算减少9.04万元，下降6.94%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

 

 

 7、“城乡社区支出”2021年度决算384.95万元，比2021年年初预算增加324.95万元，增长541.58%。其中：

 

 

 “城乡社区规划与管理”2021年度决算60.00万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于责任规划师咨询。

 

 

“城乡社区公共设施”2021年度决算324.95万元，比2021年年初预算增加324.95万元，增长100.00%。主要用于轨道交通R4线东坝至CBD段方案可实施性研究。

 

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

 

 

2021年度政府性基金预算财政拨款支出155,950.41万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出155,950.41万元，占本年财政拨款支出100.00%；其他支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。

 

 

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

1、“城乡社区支出”2021年度决算155,950.41万元，比2021年年初预算增加152,631.14万元，增长4,598.34%。其中：

 

 

“国有土地使用权出让收入安排的支出”2021年度决算155,950.41万元，比2021年年初预算增加152,631.14万元，增长4,598.34%。主要用于征地和拆迁补偿支出及城市建设支出。

 

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

 

本年度无此项经费

 

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

 

   2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,759.54万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

 

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

 

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

 

 “三公”经费包括本单位所属1个行政单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数2.06万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算6.04万元减少3.98万元。其中：

 

 

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数持平。2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

 

 

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.68万元减少0.68万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2021年无公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

 

 

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数2.06万元，比2021年年初预算数5.36万元减少3.30万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数持平。2021年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数2.06万元，比2021年年初预算数5.36万元减少3.30万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.69万元。

 

 

二、机关运行经费支出情况

 

 

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计424.95万元。

 

 

三、政府采购支出情况

 

 

2021年政府采购支出总额5,761.23万元，其中：政府采购货物支出12.77万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出5,748.47万元。授予中小企业合同金额5,109.54万元，占政府采购支出总额的88.69%，其中：授予小微企业合同金额4,355.63万元，占政府采购支出总额的75.60%。

 

 

四、国有资产占用情况

 

 

2021年车辆3台，55.91万元；单位价值50万元以上的通用设备5台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

 

 

五、政府购买服务支出说明

 

 

 2021年政府购买服务决算4,293.70万元。

 

 

六、专业名词解释

 

 

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

 

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

 

7.本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释：

 

 

201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

 

 

204公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

 

 

205教育支出：反映政府教育事务支出。

 

 

206科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

 

 

208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

 

 

210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

 

 

212城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

 

 

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

 

一、项目支出绩效自评表

 

 

朝阳区项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			CBD核心区建设期公共区域现场管理运行服务
主管部门			北京商务中心区管理委员会					实施单位	北京商务中心区管理委员会
项目负责人			马国良					联系电话	58787622
项目资金 （万元）					年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值		执行率		得分
			年度资金总额		902.16	902.16		881.82	10		97.7%		9
			其中：当年财政拨款		902.16	902.16		881.82	—				—
			上年结转资金		0	0		0	—				—
			其他资金		0	0		0	—				—
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
	管理区域安全，无闲杂人员进入，无重大火灾事故。管理区域设备设施运行正常，综合管廊运行正常。管理区域干净整洁，无卫生死角。							管理区域安全，无闲杂人员进入，未发生重大火灾事故。管理区域设备设施运行正常，综合管廊运行正常。管理区域干净整洁，无卫生死角。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标		三级指标			年度     指标值	实际     完成值		分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出     指标	数量指标		指标1：管理面积			6万平米	6万平米		5		5
				指标2：管理人员			77人	77人		5		5
				指标3：保安执勤班次			1460班	1460班		5		5
				指标4：保洁面积			6万平米	6万平米		5		5
				指标5：设备设施维护			208台件	208台件		5		5
		质量指标		指标1：治安事件发生率			小于1%	0		5		5
				指标2：火灾年发生率			0	0		5		5
				指标3：区域清洁保洁率			100%	100%		5		5
				指标4：设备设施运行完好率			98%以上	100%		5		5
		时效指标		指标1：完成时间			2021.12.31	2021.12.31		5		5
		成本指标		指标1：人均成本			11.7万元/人.年	11.5万元/人.年		5		5
				指标2：地均成本			12.53元/月.M2	12.25元/月.M2		5		5
	效益     指标	经济效益     指标		指标1：
		社会效益     指标		指标1：社会效益			保障核心区安全推进核心区建设	核心区安全持续推进核心区建设		5		5
				指标2：环境效益			提升核心区及周边环境水平	核心区及周边环境有效提升		10		10
	满意度     指标	服务对象满意度指标		指标1：服务投诉率			0	0		10		10
				指标2：服务管理对象满意度			90%以上	98%		5		5
总分										100		99